BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP

  • % 20243,22%
  • Ranking136/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,747700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,22%···
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking136/215---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,83%3,64%·
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking138/221157/220135/215-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 139/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 206/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VC974

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR