BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G CAP
- % 20249,86%
- Ranking105/191
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10.768,974349 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 9,86% | 1,26% | 7,53% | 8,43% |
| Categoría | 7,27% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 105/191 | 82/175 | 88/171 | 36/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,19% | 7,06% | 9,50% | 19,11% |
| Categoría | 3,98% | 7,28% | 6,07% | 10,93% |
| Ranking | 156/194 | 113/194 | 100/187 | 89/171 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 80/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 24/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBH30
Fecha de constitución: 16/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
