BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP
- % 20251,11%
- Ranking1/127
- Fecha24/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,593000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,55% | 2,98% | -0,31% |
| Categoría | -2,31% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 1/127 | 100/111 | 69/104 | 11/100 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,53% | 2,85% | 7,90% |
| Categoría | -1,61% | -1,57% | 0,14% | 2,90% |
| Ranking | 1/127 | 12/127 | 65/113 | 65/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 75/113
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 113/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBN99
Fecha de constitución: 02/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
