BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC

  • % 202630,89%
  • Ranking10/62
  • Fecha11/09/2026

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,86

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo30,89%34,27%18,62%·
Categoría29,07%27,11%18,70%15,72%
Ranking10/6210/6024/48-
Quintil113-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo2,96%15,52%44,43%125,79%
Categoría2,47%12,50%40,47%102,47%
Ranking29/625/626/629/48
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,98%

Ranking: 8/62

Quintil: 1

Volatilidad: 17,72%

Ranking: 40/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NY24

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR