NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD
- % 2025-11,15%
- Ranking994/1067
- Fecha26/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 220,675331 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,15% | 24,22% | 25,30% | -10,66% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 994/1067 | 72/1066 | 13/1042 | 349/1020 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,61% | 0,98% | -6,92% | 43,28% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% |
| Ranking | 822/1070 | 389/1065 | 919/1064 | 46/1028 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 777/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 17,89%
Ranking: 53/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SHFF36
Fecha de constitución: 10/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
