NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR
- % 20254,44%
- Ranking39/110
- Fecha26/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 319,261000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,44% | 13,45% | 20,04% | -3,93% |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 39/110 | 61/110 | 60/107 | 69/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,07% | -0,96% | 7,79% | 46,48% |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% |
| Ranking | 59/110 | 48/110 | 60/110 | 59/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 53/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 23/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XFBR64
Fecha de constitución: 16/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
