BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP

  • % 2025-8,24%
  • Ranking37/213
  • Fecha26/08/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,794612 EUR

Patrimonio (miles de euros):261.379,17

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,24%12,19%1,71%7,90%
Categoría-10,10%7,76%-2,32%6,42%
Ranking37/21310/18421/16845/163
Quintil1112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,99%-1,91%0,30%-0,56%
Categoría0,65%-2,65%-2,98%-11,05%
Ranking18/21463/21416/18720/165
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 20/187

Quintil: 1

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 87/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YKVN66

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD