BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
- % 2025-10,06%
- Ranking110/134
- Fecha01/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,600169 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.030,62
Fecha: 01/07/2025
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -10,06% | 12,19% | 1,71% | 7,90% |
| Categoría | -6,06% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 110/134 | 22/133 | 59/128 | 6/111 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,61% | -7,65% | -4,48% | 1,89% |
| Categoría | -1,78% | -5,59% | -1,15% | -0,10% |
| Ranking | 130/136 | 107/136 | 100/134 | 50/128 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 96/134
Quintil: 4
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 18/134
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YKVN66
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
