NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
- % 20254,00%
- Ranking33/110
- Fecha24/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 291,052100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,87%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,00% | 14,07% | 20,70% | -3,40% |
| Categoría | 2,65% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 33/110 | 57/110 | 54/107 | 65/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,71% | -1,64% | 9,13% | 47,90% |
| Categoría | -0,18% | -0,35% | 7,05% | 48,27% |
| Ranking | 54/110 | 44/110 | 47/110 | 51/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 43/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 22/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
