NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
- % 202613,62%
- Ranking110/137
- Fecha11/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 379,318900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,62% | 19,29% | 14,07% | 20,70% |
| Categoría | 24,30% | 23,70% | 15,52% | 21,36% |
| Ranking | 110/137 | 80/132 | 65/123 | 56/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,12% | 4,04% | 16,69% | 60,03% |
| Categoría | 0,61% | 6,36% | 32,76% | 78,69% |
| Ranking | 36/145 | 94/145 | 120/137 | 91/121 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,63%
Ranking: 85/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
