NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
- % 202518,33%
- Ranking61/110
- Fecha18/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 331,148700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 18,33% | 14,07% | 20,70% | -3,40% |
| Categoría | 23,02% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 61/110 | 57/110 | 54/107 | 65/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,23% | 1,71% | 17,05% | 65,32% |
| Categoría | 4,41% | 6,66% | 23,75% | 72,15% |
| Ranking | 96/110 | 85/110 | 68/110 | 56/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 69/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 35/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
