NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
- % 202513,74%
- Ranking46/110
- Fecha05/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 318,298100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,74% | 14,07% | 20,70% | -3,40% |
| Categoría | 13,53% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 46/110 | 57/110 | 54/107 | 65/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,26% | 8,60% | 16,66% | 56,47% |
| Categoría | 4,01% | 9,43% | 19,40% | 54,82% |
| Ranking | 74/110 | 67/110 | 70/110 | 55/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 79/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 24/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
