BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND ADMIN III CAP
- % 20251,82%
- Ranking144/262
- Fecha31/10/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,619500 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.749,70
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,82% | 3,66% | 2,82% | -0,39% |
| Categoría | 1,76% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 144/262 | 111/237 | 181/218 | 161/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,45% | 2,31% | 8,77% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,25% | 8,90% |
| Ranking | 193/264 | 172/263 | 144/247 | 131/215 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 144/247
Quintil: 3
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 221/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B41NRZ94
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
