BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 20250,81%
- Ranking133/235
- Fecha23/04/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,002500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,81% | 3,65% | 3,09% | -0,25% |
Categoría | 0,72% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
Ranking | 133/235 | 105/212 | 117/195 | 122/191 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,20% | 0,63% | 3,25% | 7,69% |
Categoría | 0,18% | 0,56% | 2,93% | 7,35% |
Ranking | 145/235 | 135/235 | 114/217 | 106/185 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 111/217
Quintil: 3
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 178/217
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B455LS29
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR