BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

  • % 20260,69%
  • Ranking65/161
  • Fecha12/05/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,110400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,69%2,16%3,65%3,09%
Categoría0,67%1,95%3,46%3,28%
Ranking65/16170/15662/13675/126
Quintil3333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,16%0,47%1,93%9,04%
Categoría0,15%0,49%1,77%8,74%
Ranking92/16146/15365/15659/132
Quintil3233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 65/156

Quintil: 3

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 136/156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B455LS29

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR