BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

• % 2024 3,13%
• Ranking 116/220
• Fecha 31/10/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,657900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,13%	3,09%	-0,25%	-0,73%
Categoría	2,89%	3,12%	-0,12%	-0,74%
Ranking	116/220	121/204	126/200	154/194
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,87%	3,77%	5,90%
Categoría	0,27%	0,81%	3,44%	5,84%
Ranking	130/226	128/225	112/220	106/191
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 113/220

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 208/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B455LS29

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR