BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 20263,61%
- Ranking98/326
- Fecha04/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 204,894700 EUR
Patrimonio (miles de euros):195,83
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,61% | -3,82% | 14,97% | 4,94% |
| Categoría | 2,08% | 0,39% | 9,37% | 2,82% |
| Ranking | 98/326 | 211/323 | 52/314 | 86/305 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,87% | 2,48% | 4,05% | 19,45% |
| Categoría | -0,72% | 1,01% | 3,27% | 15,60% |
| Ranking | 222/329 | 46/328 | 105/319 | 63/304 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 84/328
Quintil: 2
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 102/328
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4LXKS30
Fecha de constitución: 29/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
