BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 202414,24%
- Ranking172/2293
- Fecha26/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 204,324600 EUR
Patrimonio (miles de euros):345,91
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,24% | 4,94% | -10,23% | 6,38% |
| Categoría | 7,38% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 172/2293 | 1312/2244 | 776/2176 | 197/2057 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,30% | 7,35% | 17,84% | 7,31% |
| Categoría | 1,97% | 3,69% | 11,95% | -1,26% |
| Ranking | 423/2319 | 253/2311 | 285/2289 | 590/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 509/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 1950/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4LXKS30
Fecha de constitución: 29/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
