NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD HEDGED
- % 2025-1,04%
- Ranking84/110
- Fecha20/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 359,599653 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -1,04% | 31,64% | 36,16% | 12,71% |
| Categoría | 2,63% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 84/110 | 6/110 | 14/107 | 7/107 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,43% | -1,93% | 4,15% | 85,44% |
| Categoría | -0,41% | -0,03% | 7,04% | 51,32% |
| Ranking | 37/110 | 64/110 | 85/110 | 18/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 86/110
Quintil: 4
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 2/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4S5JV84
Fecha de constitución: 09/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
