PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP
- % 202412,93%
- Ranking399/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 16,903573 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.276,06
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,93% | 3,13% | -8,07% | 7,56% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 399/2293 | 1647/2244 | 557/2176 | 105/2057 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,81% | 7,80% | 16,07% | 6,32% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 436/2319 | 304/2311 | 472/2289 | 593/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 995/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 2027/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B55FB454
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
