PIMCO DYNAMIC BOND ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 202411,84%
- Ranking210/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total a largo plazo de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. El Subfondo no habrá de observar límite de inversión alguno acotado a un índice de mercados de deuda concreto ni objetivos de error de seguimiento. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará normalmente dentro de una banda comprendida entre -3 y +8 años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,734153 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.566,29
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,84% | 2,98% | -2,76% | 8,03% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 210/2808 | 1567/2703 | 381/2570 | 370/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,00% | 8,38% | 13,44% | 11,59% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 172/2865 | 108/2836 | 373/2803 | 324/2515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1198/2788
Quintil: 3
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 2022/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B56STR24
Fecha de constitución: 21/01/2010
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
