PIMCO DYNAMIC BOND ADMINISTRATIVE USD CAP

• % 2024 11,84%
• Ranking 210/2808
• Fecha 22/11/2024

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total a largo plazo de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. El Subfondo no habrá de observar límite de inversión alguno acotado a un índice de mercados de deuda concreto ni objetivos de error de seguimiento. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará normalmente dentro de una banda comprendida entre -3 y +8 años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,734153 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.566,29

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	11,84%	2,98%	-2,76%	8,03%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	210/2808	1567/2703	381/2570	370/2316
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,00%	8,38%	13,44%	11,59%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%
Ranking	172/2865	108/2836	373/2803	324/2515
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1198/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 2022/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B56STR24

Fecha de constitución: 21/01/2010

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD