BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

  • % 2026-1,64%
  • Ranking2046/2174
  • Fecha13/03/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,372517 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,47

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,64%-2,63%-6,32%5,79%
Categoría1,01%2,89%7,20%5,47%
Ranking2046/21741650/21541994/21101071/2059
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,79%-0,41%-2,80%-5,56%
Categoría-0,46%1,62%4,70%16,96%
Ranking1459/21741820/21741982/21331965/2048
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1611/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 1157/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD