BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2025 -3,50%
• Ranking 1324/2221
• Fecha 06/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,375340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,48

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,50%	-6,32%	5,79%	-7,91%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	1324/2221	2056/2180	1105/2128	506/2061
Quintil	3	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,68%	-2,45%	-3,98%	-4,13%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%
Ranking	1673/2222	1281/2221	2018/2166	1563/2077
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2062/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 1187/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD