BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

• % 2025 -3,46%
• Ranking 1705/2180
• Fecha 12/12/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,375501 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,48

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,46%	-6,32%	5,79%	-7,91%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1705/2180	2021/2137	1085/2086	499/2019
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,85%	-0,34%	-5,03%	-3,50%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%
Ranking	1513/2219	1891/2217	1842/2178	1904/2068
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1895/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1494/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD