BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC)

  • % 2024-7,02%
  • Ranking2256/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,386038 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,52

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,02%5,79%-7,91%-6,16%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2256/22981162/2251537/21831709/2064
Quintil5325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,57%0,23%-0,58%-8,05%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking2098/23212126/23162182/22891408/2158
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2162/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 617/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5M1QQ37

Fecha de constitución: 08/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD