BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD G (INC)
- % 20260,49%
- Ranking181/295
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 78,202161 EUR
Patrimonio (miles de euros):663,25
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,49% | -8,04% | 10,05% | 0,69% |
| Categoría | 2,17% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 181/295 | 265/302 | 121/301 | 219/300 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,25% | 1,35% | 0,76% | 5,43% |
| Categoría | -0,97% | 1,11% | 3,59% | 15,46% |
| Ranking | 286/295 | 128/295 | 196/293 | 205/292 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 141/302
Quintil: 3
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 133/302
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B624RG64
Fecha de constitución: 08/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
