BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD W (ACC)
- % 202413,92%
- Ranking214/2293
- Fecha26/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 165,483558 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.801,11
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,92% | 5,36% | -9,90% | 6,48% |
| Categoría | 7,38% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 214/2293 | 1244/2244 | 740/2176 | 188/2057 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,23% | 7,20% | 17,90% | 7,86% |
| Categoría | 1,97% | 3,69% | 11,95% | -1,26% |
| Ranking | 469/2319 | 296/2311 | 280/2289 | 549/2160 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 484/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 1921/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TY9D02
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
