PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD CAP
- % 2025-4,74%
- Ranking1944/2826
- Fecha05/09/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,612379 EUR
Patrimonio (miles de euros):592.179,99
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,74% | 17,48% | 5,31% | -6,06% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1944/2826 | 30/2745 | 950/2644 | 746/2522 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,50% | 1,18% | 3,73% | 11,84% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% |
| Ranking | 2160/2840 | 816/2839 | 470/2784 | 549/2595 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 351/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 198/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VH4D24
Fecha de constitución: 31/07/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
