BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (INC) (HEDGED)
- % 2025-1,98%
- Ranking1389/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,803600 EUR
Patrimonio (miles de euros):521,69
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,98% | -0,47% | -1,82% | -9,62% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1389/2826 | 2214/2738 | 2476/2634 | 1191/2515 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,99% | -0,62% | -0,90% | -9,41% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 1457/2830 | 1288/2827 | 1922/2747 | 1993/2538 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 2355/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 2388/2748
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B88QPJ97
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
