INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST
- % 202615,85%
- Ranking162/209
- Fecha29/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 47,884247 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.020,99
Fecha: 29/04/2026
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 15,85% | -16,63% | 20,34% | 4,57% |
| Categoría | 33,39% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 162/209 | 229/229 | 16/227 | 91/226 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -2,34% | 8,57% | 4,58% | 33,49% |
| Categoría | 13,85% | 24,63% | 81,26% | 74,41% |
| Ranking | 150/211 | 163/209 | 209/209 | 138/207 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 229/229
Quintil: 5
Volatilidad: 20,53%
Ranking: 82/229
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CJW150
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
