MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION SH-B
- % 20255,13%
- Ranking65/198
- Fecha14/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,039000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.555,61
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 5,13% | 4,25% | -6,76% | -8,82% |
| Categoría | 1,57% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 65/198 | 159/203 | 193/199 | 140/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,70% | 2,73% | 5,39% | -7,15% |
| Categoría | 1,70% | 0,13% | 6,61% | -0,92% |
| Ranking | 153/198 | 22/195 | 127/197 | 132/190 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 132/203
Quintil: 4
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 157/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8DTV951
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
