JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP CAP
- % 2025-6,84%
- Ranking576/1173
- Fecha25/06/2025
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 49,973258 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.823,92
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,84% | 32,79% | 19,54% | -11,68% |
| Categoría | -6,62% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 576/1173 | 173/1140 | 539/1066 | 237/1016 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,32% | 0,16% | 6,10% | 47,80% |
| Categoría | 2,26% | -1,44% | 3,29% | 40,85% |
| Ranking | 962/1184 | 422/1174 | 281/1158 | 201/1042 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 159/1159
Quintil: 1
Volatilidad: 18,82%
Ranking: 282/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8XWX876
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
