FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 2025-10,87%
  • Ranking497/500
  • Fecha23/10/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,846668 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,23

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-10,87%3,47%-17,17%-8,87%
Categoría-5,30%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking497/500373/493486/488258/467
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,02%2,67%-8,63%-21,07%
Categoría1,59%1,89%-3,14%-2,55%
Ranking326/513205/513482/499477/478
Quintil4255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 449/493

Quintil: 5

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 68/493

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD