FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 2025-14,06%
  • Ranking488/491
  • Fecha12/12/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,601366 EUR

Patrimonio (miles de euros):29,16

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-14,06%3,47%-17,17%-8,87%
Categoría-6,88%7,65%-1,10%-3,80%
Ranking488/491366/484477/479253/462
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,48%-2,76%-13,85%-25,97%
Categoría-1,67%-0,61%-6,75%-1,33%
Ranking469/504452/504486/491477/479
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,00%

Ranking: 480/492

Quintil: 5

Volatilidad: 8,24%

Ranking: 124/492

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD