FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 2026-2,64%
  • Ranking249/307
  • Fecha29/10/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,418630 EUR

Patrimonio (miles de euros):817,51

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,64%-14,17%3,47%-17,17%
Categoría3,66%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking249/307303/303187/272257/259
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo2,05%-0,55%-6,14%-9,25%
Categoría2,08%2,10%2,51%8,25%
Ranking117/307192/307282/306260/267
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 304/307

Quintil: 5

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 172/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD