FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

  • % 20260,71%
  • Ranking377/493
  • Fecha06/03/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,639480 EUR

Patrimonio (miles de euros):845,60

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,71%-14,17%3,47%-17,17%
Categoría1,91%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking377/493478/480357/473466/468
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,26%-0,33%-10,43%-27,63%
Categoría1,86%1,50%-2,36%0,65%
Ranking133/493442/493475/482467/468
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,25%

Ranking: 477/482

Quintil: 5

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 102/482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD