FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

• % 2026 -2,15%
• Ranking 225/279
• Fecha 21/07/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,451114 EUR

Patrimonio (miles de euros): 821,63

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,15%	-14,17%	3,47%	-17,17%
Categoría	1,12%	-5,33%	6,14%	-0,62%
Ranking	225/279	277/277	173/248	242/244
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,67%	-0,73%	-3,05%	-14,81%
Categoría	0,21%	1,28%	1,75%	3,79%
Ranking	273/279	210/279	234/279	234/244
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 212/279

Quintil: 4

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 210/279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD