FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

• % 2024 2,46%
• Ranking 427/523
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,606307 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,04

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,46%	-17,17%	-8,87%	·
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%
Ranking	427/523	516/518	266/490	-
Quintil	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,56%	3,74%	8,11%	-19,93%
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%
Ranking	166/523	262/523	286/519	453/484
Quintil	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 348/519

Quintil: 4

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 79/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD