FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

• % 2025 -12,69%
• Ranking 503/506
• Fecha 12/06/2025

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,706584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,60

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-12,69%	3,47%	-17,17%	-8,87%
Categoría	-6,49%	7,65%	-1,09%	-3,81%
Ranking	503/506	377/498	491/493	262/472
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,13%	-8,65%	-7,89%	-26,57%
Categoría	-2,75%	-3,24%	-1,06%	-4,59%
Ranking	299/508	505/508	485/498	480/481
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 476/498

Quintil: 5

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 40/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD