NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD I DIS
- % 20261,35%
- Ranking171/319
- Fecha30/07/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en deuda denominada en Divisa Fuerte y emitida en Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá sobre todo en valores de deuda e instrumentos de los mercados monetarios públicos o privados emitidos en Países con Mercados Emergentes y que estén denominados en Divisa Fuerte. A efectos de la Cartera, Divisa Fuerte se define como dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y franco suizo, y los inversores también debería percatarse de que en emisores públicos se incluyen emisores corporativos que sean propiedad total del Estado, ya sea directa o indirectamente.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,530847 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.229,03
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,35% | -2,62% | 14,80% | 4,30% |
| Categoría | 2,44% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 171/319 | 231/316 | 49/309 | 192/291 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -3,09% | 1,35% | 5,96% | 18,00% |
| Categoría | -1,36% | 1,28% | 6,06% | 18,81% |
| Ranking | 314/319 | 160/319 | 141/317 | 157/308 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 92/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 176/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K4670
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
