BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE T0 CAP
- % 20251,79%
- Ranking94/263
- Fecha09/10/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,010200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,79% | 3,77% | 3,23% | -0,09% |
| Categoría | 1,64% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 94/263 | 74/238 | 87/220 | 59/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 2,52% | 9,33% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,32% | 8,77% |
| Ranking | 107/265 | 113/264 | 93/247 | 79/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 92/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 126/247
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9CRD243
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
