BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE T0 CAP

• % 2026 1,30%
• Ranking 62/205
• Fecha 20/08/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,888600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,30%	2,24%	3,77%	3,23%
Categoría	1,10%	1,76%	3,22%	3,18%
Ranking	62/205	43/191	28/154	39/136
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,55%	2,02%	9,00%
Categoría	0,12%	0,44%	1,66%	7,51%
Ranking	70/218	68/217	53/194	31/147
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 52/194

Quintil: 2

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 137/194

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9CRD243

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR