BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 20254,94%
- Ranking611/2198
- Fecha03/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,556100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192,16
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,94% | 5,43% | 6,04% | -17,55% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 611/2198 | 1054/2154 | 1060/2103 | 1488/2036 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,69% | 2,20% | 3,35% | 22,66% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% |
| Ranking | 1528/2217 | 1531/2215 | 660/2188 | 533/2085 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 722/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 2118/2188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB7N4393
Fecha de constitución: 26/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
