BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD A (ACC)
- % 202413,85%
- Ranking302/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 139,598828 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.191,53
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,85% | 4,47% | -10,66% | 5,57% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 302/2293 | 1406/2244 | 850/2176 | 306/2057 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,54% | 7,57% | 17,52% | 4,88% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 560/2319 | 383/2311 | 370/2289 | 696/2160 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 620/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 1919/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBMT6W55
Fecha de constitución: 15/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
