BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

  • % 2025-8,23%
  • Ranking34/213
  • Fecha26/08/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,720316 EUR

Patrimonio (miles de euros):171.712,65

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,23%12,22%1,74%7,93%
Categoría-10,10%7,76%-2,32%6,42%
Ranking34/2138/18419/16840/163
Quintil1112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,99%-1,90%0,33%-0,48%
Categoría0,65%-2,65%-2,98%-11,05%
Ranking17/21462/21412/18716/165
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 15/187

Quintil: 1

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 88/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD8PXY23

Fecha de constitución: 20/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 USD