BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
- % 2025-9,22%
- Ranking106/134
- Fecha26/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,594613 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.558,49
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -9,22% | 12,22% | 1,74% | 7,93% |
| Categoría | -5,44% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 106/134 | 21/133 | 58/128 | 5/111 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,96% | -6,72% | -4,01% | 3,93% |
| Categoría | -0,77% | -4,49% | -1,36% | 2,02% |
| Ranking | 132/136 | 105/136 | 96/134 | 44/127 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 88/134
Quintil: 4
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 28/134
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXY23
Fecha de constitución: 20/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 USD
