BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
- % 2025-7,59%
- Ranking85/132
- Fecha29/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,442123 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.566,09
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,59% | 12,22% | 1,74% | 7,93% |
| Categoría | -4,52% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 85/132 | 21/131 | 56/126 | 5/111 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,86% | -0,29% | -1,64% | 1,59% |
| Categoría | 1,21% | -0,32% | -0,62% | -1,96% |
| Ranking | 19/134 | 55/134 | 67/132 | 39/126 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 93/132
Quintil: 4
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 21/132
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXY23
Fecha de constitución: 20/09/2017
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 USD
