BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

  • % 202410,17%
  • Ranking18/140
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,951074 EUR

Patrimonio (miles de euros):214.553,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo10,17%1,74%7,93%8,45%
Categoría6,83%2,25%-6,92%4,00%
Ranking18/14061/1335/11416/111
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,51%6,95%9,94%20,39%
Categoría1,88%3,47%9,69%1,30%
Ranking4/14113/14149/14012/113
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 96/140

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 30/140

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD8PXY23

Fecha de constitución: 20/09/2017

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 USD