BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD X (ACC)

  • % 202412,02%
  • Ranking508/2293
  • Fecha22/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,026316 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,13

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,02%10,07%-10,28%0,36%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%
Ranking508/2293466/2244786/2176865/2057
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,58%7,06%16,08%9,70%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%
Ranking531/2319544/2311471/2289331/2160
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 614/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 1952/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PYH14

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD