NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND ID EUR
- % 2025-3,66%
- Ranking697/1067
- Fecha27/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 147,148500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,66% | 15,25% | 1,85% | -21,88% |
| Categoría | -2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 697/1067 | 602/1066 | 492/1042 | 896/1020 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,65% | -1,09% | -3,76% | 3,04% |
| Categoría | 1,05% | -0,48% | 0,80% | 11,99% |
| Ranking | 343/1070 | 787/1067 | 820/1064 | 781/1028 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 897/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 246/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG869W65
Fecha de constitución: 04/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
