NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND ID EUR

  • % 202413,48%
  • Ranking606/1079
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.

Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 150,400200 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,48%1,85%-21,88%3,86%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%
Ranking606/1079497/1056916/1043650/999
Quintil3354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,12%0,18%18,09%-10,66%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%
Ranking98/1097797/1088756/1076799/1039
Quintil1444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 627/1077

Quintil: 3

Volatilidad: 12,45%

Ranking: 355/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG869W65

Fecha de constitución: 04/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD