H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR

  • % 20265,03%
  • Ranking32/1253
  • Fecha11/05/2026

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 143,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):648,83

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,03%9,64%13,61%29,20%
Categoría1,65%4,39%6,77%7,13%
Ranking32/1253272/1251107/12341/1214
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,08%-0,24%12,71%56,25%
Categoría0,41%-0,46%7,51%19,81%
Ranking727/1253396/124476/12458/1210
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 41/1251

Quintil: 1

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 537/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGGJDJ24

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 part.