H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR

  • % 20263,00%
  • Ranking120/2187
  • Fecha28/01/2026

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 140,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):630,32

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,00%9,64%13,61%29,20%
Categoría0,03%2,89%7,20%5,47%
Ranking120/2187374/2170326/21262/2075
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,17%3,84%8,27%56,61%
Categoría0,19%0,46%1,75%13,29%
Ranking62/2187258/2187465/21482/2062
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 357/2170

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 240/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGGJDJ24

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 part.