WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC
- % 202618,55%
- Ranking550/3324
- Fecha29/10/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,590925 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 18,55% | 9,76% | 19,13% | -0,20% |
| Categoría | 15,67% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 550/3324 | 607/3105 | 1139/2846 | 2646/2678 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,89% | 2,89% | 21,06% | 64,32% |
| Categoría | 2,15% | 5,19% | 15,60% | 67,30% |
| Ranking | 43/3446 | 2518/3429 | 301/3275 | 812/2803 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 1646/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 896/3277
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJH87
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
