WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC
- % 202618,38%
- Ranking335/3324
- Fecha02/11/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,567760 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 18,38% | 9,76% | 19,13% | -0,20% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 335/3324 | 607/3105 | 1139/2846 | 2646/2678 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,20% | 3,37% | 19,81% | 59,89% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% |
| Ranking | 219/3447 | 888/3430 | 311/3277 | 722/2805 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 294/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 15,82%
Ranking: 510/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJH87
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
