WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC
- % 202614,52%
- Ranking471/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,027775 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,13
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,52% | 9,76% | 19,13% | -0,20% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 471/3351 | 607/3148 | 1148/2900 | 2698/2730 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,13% | -0,06% | 19,64% | 51,35% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 921/3450 | 3225/3405 | 709/3250 | 613/2778 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 699/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 1189/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJH87
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
