GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
- % 202428,40%
- Ranking102/2423
- Fecha21/11/2024
Gestora:GQG PARTNERS LLCGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 22,496675 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 28,40% | 16,65% | -0,92% | 27,77% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 102/2423 | 898/2356 | 97/2206 | 807/1991 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,20% | 4,72% | 32,79% | 45,81% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% |
| Ranking | 753/2496 | 1499/2487 | 164/2410 | 15/2184 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 180/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 98/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
