NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD
- % 202510,09%
- Ranking571/1477
- Fecha10/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 119,655591 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2025
1 día: 1,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,09% | 20,55% | 1,19% | -23,47% |
| Categoría | 9,94% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 571/1477 | 117/1466 | 1166/1399 | 1051/1322 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,93% | 11,28% | 20,40% | 26,34% |
| Categoría | 3,82% | 6,97% | 17,60% | 24,62% |
| Ranking | 28/1485 | 66/1484 | 381/1468 | 382/1386 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 437/1473
Quintil: 2
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 582/1473
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL697
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
