NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD
- % 202618,81%
- Ranking434/1299
- Fecha30/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 153,636633 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,81% | 18,97% | 20,55% | 1,19% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 434/1299 | 480/1295 | 119/1281 | 986/1205 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -12,26% | -0,50% | 36,49% | 64,96% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% |
| Ranking | 1078/1299 | 968/1299 | 296/1292 | 210/1247 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,27%
Ranking: 207/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 22,52%
Ranking: 459/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL697
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
