NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD
- % 202627,52%
- Ranking632/1528
- Fecha11/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 164,900362 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 27,52% | 18,97% | 20,55% | 1,19% |
| Categoría | 27,71% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 632/1528 | 565/1483 | 131/1403 | 1059/1289 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,70% | 0,33% | 36,54% | 85,70% |
| Categoría | 2,57% | 2,61% | 36,77% | 76,88% |
| Ranking | 720/1563 | 1439/1558 | 622/1515 | 240/1338 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 649/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 26,02%
Ranking: 392/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL697
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
