BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP
- % 2025-5,98%
- Ranking4/202
- Fecha03/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,435724 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -5,98% | 11,54% | 1,58% | 8,00% |
| Categoría | -10,38% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 4/202 | 73/173 | 32/157 | 21/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,35% | -0,34% | 1,21% | 1,65% |
| Categoría | -0,22% | -3,30% | -4,34% | -11,05% |
| Ranking | 1/203 | 1/202 | 4/176 | 5/154 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 18/176
Quintil: 1
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 125/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHRWWX48
Fecha de constitución: 20/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
