JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)
- % 20260,87%
- Ranking29/62
- Fecha12/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,349037 EUR
Patrimonio (miles de euros):334.558,05
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,87% | 0,10% | 8,55% | 5,82% |
| Categoría | 0,32% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 29/62 | 39/62 | 22/60 | 28/51 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,87% | 5,63% | 15,70% |
| Categoría | 0,36% | 0,09% | 4,98% | 13,83% |
| Ranking | 44/62 | 17/62 | 30/62 | 30/51 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 28/62
Quintil: 3
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 41/62
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ06C937
Fecha de constitución: 03/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
