WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC
- % 202614,87%
- Ranking433/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,214000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,32
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,87% | 10,45% | 20,55% | 0,80% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 433/3351 | 529/3148 | 955/2900 | 2680/2730 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,12% | 0,23% | 20,51% | 55,25% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 933/3450 | 3195/3405 | 535/3250 | 445/2778 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 546/3299
Quintil: 1
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 1316/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ7HNK78
Fecha de constitución: 18/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
