WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC
- % 202617,73%
- Ranking726/3324
- Fecha28/10/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,617300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,32
Fecha: 28/10/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 17,73% | 10,45% | 20,55% | 0,80% |
| Categoría | 15,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 726/3324 | 529/3105 | 947/2846 | 2628/2678 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,27% | 1,37% | 20,20% | 67,08% |
| Categoría | 1,92% | 3,89% | 15,28% | 66,93% |
| Ranking | 129/3446 | 2759/3430 | 347/3275 | 700/2803 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1463/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 1042/3277
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ7HNK78
Fecha de constitución: 18/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
