WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC

• % 2026 11,07%
• Ranking 604/2768
• Fecha 28/05/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,677200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,30

Fecha: 28/05/2026

1 día: -1,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,07%	10,45%	20,55%	0,80%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	604/2768	460/2750	857/2640	2503/2552
Quintil	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,68%	-3,64%	17,27%	52,98%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%
Ranking	2730/2771	2608/2722	1159/2748	693/2502
Quintil	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 1008/2819

Quintil: 2

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 1714/2818

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ7HNK78

Fecha de constitución: 18/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD