WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC
- % 202612,47%
- Ranking935/3347
- Fecha16/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,875100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,31
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,47% | 10,45% | 20,55% | 0,80% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 935/3347 | 527/3123 | 947/2875 | 2656/2706 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,06% | 18,97% | 51,32% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% |
| Ranking | 90/3453 | 2042/3418 | 603/3285 | 665/2743 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 1180/3297
Quintil: 2
Volatilidad: 12,99%
Ranking: 1186/3296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ7HNK78
Fecha de constitución: 18/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
