ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

  • % 2025-9,34%
  • Ranking2698/2820
  • Fecha22/08/2025

Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,892833 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.485,15

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,34%9,73%2,33%-8,72%
Categoría0,02%2,09%2,70%-9,17%
Ranking2698/2820548/27361682/26351092/2513
Quintil5243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,82%-0,53%-1,91%-5,96%
Categoría0,82%0,46%0,60%-1,03%
Ranking167/28321883/28312002/27711873/2589
Quintil1444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2242/2772

Quintil: 5

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 165/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK017D46

Fecha de constitución: 26/06/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR