NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID USD HEDGED
- % 2026-0,34%
- Ranking106/110
- Fecha29/01/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 367,311832 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,34% | 22,30% | 30,35% | 34,09% |
| Categoría | 3,52% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 106/110 | 47/110 | 13/110 | 22/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,58% | 3,73% | 20,45% | 108,77% |
| Categoría | 3,37% | 8,80% | 28,04% | 72,46% |
| Ranking | 103/110 | 89/110 | 56/110 | 30/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Volatilidad: 15,14%
Ranking: 6/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCQ36
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
