FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP
- % 202418,61%
- Ranking63/215
- Fecha26/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 16,940791 EUR
Patrimonio (miles de euros):147.691,79
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 18,61% | -1,82% | 2,88% | 21,81% |
| Categoría | 16,90% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 63/215 | 121/211 | 3/196 | 83/186 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 3,97% | 8,44% | 22,83% | 22,59% |
| Categoría | 3,78% | 8,78% | 21,43% | 15,73% |
| Ranking | 73/216 | 79/215 | 50/215 | 24/196 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 70/213
Quintil: 2
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 191/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXL82
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
