FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI USD CAP
- % 202616,13%
- Ranking48/257
- Fecha29/10/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 19,505930 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.443,35
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 16,13% | 4,10% | 12,98% | -1,82% |
| Categoría | 10,98% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 48/257 | 102/238 | 59/235 | 127/208 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,29% | 1,85% | 15,34% | 46,57% |
| Categoría | 7,41% | 0,40% | 11,30% | 38,38% |
| Ranking | 73/262 | 35/262 | 63/254 | 55/225 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 67/248
Quintil: 2
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 205/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8FXL82
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
